GUARDIAN – Management Company

Questo modulo configurato per le management company consente di connettere gestori dislocati ovunque nel mondo tramite il modulo Guardian Web, che permette di fruire di tutte le avanzate funzioni ed elaborazioni di gestione del portafoglio e calcolo del NAV in tempo reale:

Ogni gestore con il proprio accesso a Guardian invia digitalmente e in tempo reale gli ordini su titoli da inviare alla ManCo e ogni operazione è validata dal software secondo tutti i limiti normativi (UCITS o AIMFD), da prospetto e/o discrezionali impostati sul fondo.

Per ciascun gestore/utente, è possibile impostare diversi livelli configurazione della gestione degli ordini non compliant (bloccante, invio della richiesta di autorizzazione a ManCo o altro utente, ecc).
Tutte le operazioni inserite che risultano compliant con i limiti configurati per ciascun fondo sono inviate in tempo reale al Guardian Server della ManCo. La Management Company potrà procedere a un'ulteriore verifica e successiva esecuzione dell'ordine, oppure inviare via protocollo FIX l'ordine ricevuto direttamente al broker indicato nella trade.

La verifica e controllo del rischio massivo di tutti i fondi della ManCo è automatizzata da Guardian Platform tramite un dedicato report di scomposizione del rischio suddiviso in diverse sezioni, fra cui l'analisi di market risk, credit risk, counterparty risk, concentration, liquidity risk, oltre a sezione di backtesting VAR e Stress Test Scenario, per il quale un primario auditor lussemburghese ha revisionato e certificato che il report di rischio generato da Guardian è perfettamente compliant ai requisiti di monitoraggio e analisi del rischio richiesti dalla CSSF Lussemburghese.

Guardian calcola autonomamente e con precisione il NAV di ogni fondo a fine giornata, considerando la componente attiva e passiva attraverso il calcolo dell'accrual giornaliero di tutte le fee e spese addebitate per ogni fondo, oltre alla gestione della movimentazione quote e registro dei sottoscrittori.