GUARDIAN – Gestione Portafoglio

Il modulo contiene funzioni avanzate di gestione, analisi, monitoraggio dell’allocazione e rischio dei portafogli, consolidamento patrimoniale, performance contribution e attribution:

• Massima flessibilità nella classificazione dei titoli in portafoglio fino a 4 livelli e secondo vari livelli di categorizzazione.
• Analisi di performance contribution e attribution su diversi livelli di aggregazione.
• Valorizzazione real-time di ogni strumento quotato attraverso il collegamento con il vostro provider di informazioni finanziarie.
• Validazione in real time di tutti gli ordini inseriti secondo i limiti normativi, da mandato e discrezionali.
• Ribilanciamento dei portafogli verso portafogli ideali, con generazione automatizzata delle trade di ribilanciamento. Simulazioni massive di ordini con la validazione di precompliance di tutte le operazioni generate.
• Log ordine e pre compliance per ciascuna operazione registrata a sistema, estrazione di qualsiasi informazione storica su transazioni e/o portafogli, oltre a interrogazioni sull'esposizione verso un determinata asset classes e/o divisa, titolo, fino all'interrogazione del cash flow prospettico di portafoglio.
• Valorizzazione real-time di ogni strumento quotato attraverso il collegamento con il vostro provider di informazioni finanziarie e conseguente calcolo in tempo reale del NAV di ciascun fondo e delle classi secondarie.
• Trade blotter per monitorare tutti gli ordini inseriti a sistema, con la possibilità di inviare via FIX e/o Bloomberg EMSX o NET gli ordini ai vari brokers e ricevere in tempo reale tutti i dettagli degli eseguiti.
• Creazione di portafogli consolidati.
• Look through analysis per determinare la reale esposizione per asset classes, settore, divisa, area geografica e altre molteplici classificazioni.
• Interfaccia automatizzata di scambio dati e/o generazione di elaborazioni o reports specifici per integrarsi al meglio con altri fornitori utilizzati dal cliente.