GUARDIAN – Calcolo Commissioni, Fatturazione e Redditività

Questo modulo automatizza il calcolo delle fee di gestione, la generazione delle fatture e l'analisi di redditività dei portafogli.

• Diverse metodologie disponibili per il calcolo automatico delle commissioni di gestione (importo fisso, percentuale, a scaglioni sul patrimonio) e di performance (performance assoluta, High Water Mark, Hurdle Rate), per tutti i vostri portafogli.
• Report delle commissioni da incassare e/o da retrocedere alle controparti o ai consulenti, per un monitoraggio costante e completo dei flussi di cassa commissionali.
• Analisi di redditività dei portafogli clienti (Return on Assets, ROA) secondo diversi livelli di aggregazione (gestore, banca depositaria, gruppi di portafogli, strategia di investimento, ecc.) e suddivisa per le differenti fonti di reddito (commissioni di gestione e di performance, upfront fee, ecc.).
• Calcolo automatico delle commissioni su ciascun portafoglio, con l'elaborazione di report massivi da inviare a ciascuna banca depositaria con tutti i dettagli per l'addebito in conto e/o generazione automatica della fattura in PDF da inviare al cliente.