GUARDIAN – Back & Middle Office e Amministrazione

Questo modulo permette la completa digitalizzazione dei processi operativi per garantire il più alto livello di automatizzazione, efficienza e qualità:

• Ricezione automatica dei flussi bancari per le riconciliazioni giornaliere delle posizioni titoli, conti correnti, transazioni e movimenti di cassa, con automatiche segnalazioni di anomalie.
• Aggiornamento automatico dell’anagrafica titoli attraverso il vostro provider finanziario per avere sempre una valorizzazione dei titoli e del portafoglio calcolata in autonomia da Guardian rispetto a quanto valorizzato dalla banca.
• Possibilità di generare un flusso automatizzato con tutte le informazioni contabili necessarie ad alimentare il software contabile aziendale.
• Dashboard alert con l'evidenza di tutte le corporate action annunciate dei titoli in portafoglio. Generazione automatica per ogni portafoglio delle trade relative agli stacchi dividendi, cedole, rimborsi, operazioni societarie.
• Ricezione automatizzata degli eseguiti ricevuti dai brokers attraverso Bloomberg Dropcopy, EMSX o canale FIX, con il relativo aggiornamento dell'operazione con tutti i dettagli e spese comunicati dal broker.
• Generazione automatica di file di recap di tutte le operazioni eseguite durante la giornata, pronto per essere inviate alle controparti.
• Configurazione calcolo di management, performance fee (assoluta, HWM, Hurdle rate) e ad importo fisso, per automatizzare il calcolo dell'accrual giornaliero e verificare gli addebiti calcolati dalla depositaria. Mappatura per ciascun fondo tutte le commissioni di negoziazione per broker su specifici mercati, asset classes, tipologia di strumenti.
• Calcolo automatizzato delle retrocessioni per ciascun investitore, con report che dettaglia le fee maturate nel periodo con dettaglio giornaliero. Scomposizione degli attivi del totale quote di ciascun fondo per un aggiornamento costante del registro degli azionisti del fondo.