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ANTANA - Gestioni Patrimoniale Individuale

Il modulo prevede tutte le funzionalità necessarie per svolgere in modo autonomo l’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
Permette, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la determinazione del profilo di rischio per ogni singolo cliente, ai fini della verifica (MIFID) della “Adeguatezza” (ex ante/ex post);
b) l’attribuzione, per ogni linea di gestione oppure, personalizzati per ogni contratto, dei limiti contrattuali e operativi;
c) la gestione dei contratti multi-linea ovvero delle eventuali sottolinee di gestione previste per diversi scaglioni di patrimonio;
d) l’associazione della leva per ogni linea di gestione, in modo personalizzato, compresa l’evidenza della massima perdita;
e) la definizione/applicazione delle commissioni, ingresso, uscita, gestione e performance;
g) il calcolo del rendimento per ogni singolo contratto verso il proprio benchmark di riferimento secondo le metodologie di calcolo: Money Weighted, Money Weighted Dietz Nodified, Time Weighted (a qualsiasi data);
h) il calcolo e l’addebito della ritenuta sulle plusvalenze realizzate (Capital Gain Gestito) sia a livello di rapporto sia a livello di ogni intestatario;
i) la visualizzazione (anche con grafici a torta) delle composizioni dei portafogli, linea o gruppo - liberamente definibile - raggruppate per diverse grandezze - es. Asset Class, cat.merceologica, mercato, divisa, area geografica, rating, emittente, capitalizzazione, volatilità e duration;
l) la visualizzazione delle suddette composizioni con evidenza delle eventuali differenze rispetto ad un portafoglio modello di riferimento;
m) l’effettuazione di continue simulazioni di scenari per verificare le opportunità offerte dai mercati secondo l'impostazione di una moltitudine di parametri e di variabili;
n) la produzione dei rendiconti periodici previsti dalla Normativa anche attraverso un flusso strutturato per l’invio a centri stampa esterni;
o) la produzione di tutte le Segnalazioni di Vigilanza.

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