Guida alle soluzioni e ai Servizi per il mondo finanziario.

ANTANA - Gestione Conto Proprio

Il modulo contiene tutte le funzioni necessarie per svolgere in modo autonomo e completo l'attività di Negoziazione c/to Proprio.
In particolare le procedure permettono, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la movimentazione di tutte le tipologie di strumenti finanziari (si veda quanto descritto nei moduli TIT e DER);
b) il conseguente calcolo giornaliero della posizione globale dei conti di proprietà con la evidenziazione aggregata e/o separata per ciascun conto operativo, portafoglio e desk degli utili e delle perdite di ciascun strumento finanziario movimentato;
c) la evidenza degli utili/perdite suddivisi nelle componenti prezzo e cambio, dovute alla operatività per le posizioni chiuse sia delle plusvalenze e sia delle minusvalenze di valorizzazione dovute alla variazione dei corsi dei titoli per le posizioni aperte;
d) il mantenimento delle evidenze operative e contabili delle informazioni calcolate;
e) la produzione di tutte le Segnalazioni di Vigilanza dovute agli organismi di controllo proprie dell’attività svolta.

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