ANTANA - Consulenza
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KLINE srl - Gruppo Almaviva
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Il modulo permette l’automazione della attività di consulenza in ottica MIFID e consente la valutazione del portafoglio del cliente (anche per rapporti presso intermediari terzi) in accordo al profilo di rischio determinato per il cliente.
In particolare le procedure permettono, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la determinazione del profilo di rischio per ogni singolo cliente, ai fini della verifica (in ottica MIFID) della “Adeguatezza”;
b) la gestione in modo personalizzabile del regime commissionale da applicare al cliente;
c) l’inserimento manuale ed automatico, mediante acquisizione di flussi esterni, della posizione e delle successive movimentazioni degli eventuali altri rapporti detenuti dal cliente presso altri intermediari;
d) l’effettuazione di simulazioni sul portafoglio del cliente per la determinazione delle raccomandazioni da erogare, con controllo dei limiti operativi personalizzati imposti e della adeguatezza;
e) la gestione del registro delle raccomandazioni con possibilità di documentare in forma libera un commento da associare al consiglio erogato;
f) la visualizzazione del portafoglio globale del cliente in modo analitico e aggregato, sia per asset class sia per più rapporti appartenenti allo stesso cliente o nucleo familiare;
g) l’analisi dei portafogli analitici ed aggregati mediante presentazione composta da grafici dinamici;
h) il calcolo del rendimento per ogni singolo contratto e la comparazione coi il proprio benchmark di riferimento secondo diverse metodologie di calcolo - Money Weighted, Money Weighted Dietz modified, Time Weighted ed Internal Rate of Return per qualsiasi periodo storico;
i) la determinazione dell’andamento del rendimento del portafoglio, del suo benchmark e l’eventuale excess return;
l) il calcolo Rendimenti effettivi e Duration su titoli e portafogli obbligazionari;
m) la proiezione dei cash-flow composti dai flussi Cedolari e dai rimborsi;
n) la creazione di report personalizzabili dall'utente;
o) l’esportazione in formato Excel e Word di tutte le informazioni contenute nel sistema.
In particolare le procedure permettono, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) la determinazione del profilo di rischio per ogni singolo cliente, ai fini della verifica (in ottica MIFID) della “Adeguatezza”;
b) la gestione in modo personalizzabile del regime commissionale da applicare al cliente;
c) l’inserimento manuale ed automatico, mediante acquisizione di flussi esterni, della posizione e delle successive movimentazioni degli eventuali altri rapporti detenuti dal cliente presso altri intermediari;
d) l’effettuazione di simulazioni sul portafoglio del cliente per la determinazione delle raccomandazioni da erogare, con controllo dei limiti operativi personalizzati imposti e della adeguatezza;
e) la gestione del registro delle raccomandazioni con possibilità di documentare in forma libera un commento da associare al consiglio erogato;
f) la visualizzazione del portafoglio globale del cliente in modo analitico e aggregato, sia per asset class sia per più rapporti appartenenti allo stesso cliente o nucleo familiare;
g) l’analisi dei portafogli analitici ed aggregati mediante presentazione composta da grafici dinamici;
h) il calcolo del rendimento per ogni singolo contratto e la comparazione coi il proprio benchmark di riferimento secondo diverse metodologie di calcolo - Money Weighted, Money Weighted Dietz modified, Time Weighted ed Internal Rate of Return per qualsiasi periodo storico;
i) la determinazione dell’andamento del rendimento del portafoglio, del suo benchmark e l’eventuale excess return;
l) il calcolo Rendimenti effettivi e Duration su titoli e portafogli obbligazionari;
m) la proiezione dei cash-flow composti dai flussi Cedolari e dai rimborsi;
n) la creazione di report personalizzabili dall'utente;
o) l’esportazione in formato Excel e Word di tutte le informazioni contenute nel sistema.