ANTANA - Back-Office Titoli
Pubblicato da:
KLINE srl - Gruppo Almaviva
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Il Modulo supporta l'attività di back-office per la gestione della clientela dell’intermediario e dei relativi contratti/mandati, le attività periodiche di amministrazione degli strumenti finanziari, le gestione delle posizioni dei conti di liquidità e dei dossier titoli e comprende tutte le funzionalità per l’amministrazione centralizzata degli strumenti finanziari italiani ed esteri.
Permette, in forma esplicativa ma non esaustiva, di gestire:
a) Anagrafiche Fiscali Clienti e Controparti;
b) Legami Inter-anagrafici (cointestatari, delegati, legali rappresentanti, soggetti riservati);
c) Contratti/Mandati con la clientela;
d) Alimentazione automatica dell’Archivio Unico Informatico per la tracciabilità dei rapporti continuativi.
Si aggiungono le funzionalità di gestione anagrafica degli Strumenti Finanziari come: azioni, obbligazioni ordinarie e convertibili, titoli di stato e garantiti, diritti, warrants, covered warrants, fondi, Sicav ed Etf, divise e strumenti derivativi.
Il modulo supporta l’utente nella gestione di tutte le tipologie di operazioni sul capitale e degli eventi sui titoli: aumenti di capitale, stacco diritti, fusioni, split, conversioni, carico e scarico titoli, accredito cedole, rimborsi, dividendi, risposte premi anticipate e a scadenza.
Il sistema è multi strumento, multi mercato e multi divisa.
Una sofisticata struttura consente di ottenere in qualsiasi istante, in modo sintetico o aggregato, la posizione per data operazione e data valuta sia degli strumenti trattati sia delle liquidità movimentate.
Il processo del tipo di valorizzazione degli strumenti finanziari (acquisibile in modo automatico da differenti data provider) può essere configurato tra una vasta gamma di possibilità: mark to market, End Of Day, montante, curva dei tassi, black & scholes.
Vengono fornite tutte le evidenze indispensabili alla gestione delle attività di regolamento e di controllo: prima nota, note informative, movimenti, depositari, monte titoli, liquidità, di regolamento.
Permette, in forma esplicativa ma non esaustiva, di gestire:
a) Anagrafiche Fiscali Clienti e Controparti;
b) Legami Inter-anagrafici (cointestatari, delegati, legali rappresentanti, soggetti riservati);
c) Contratti/Mandati con la clientela;
d) Alimentazione automatica dell’Archivio Unico Informatico per la tracciabilità dei rapporti continuativi.
Si aggiungono le funzionalità di gestione anagrafica degli Strumenti Finanziari come: azioni, obbligazioni ordinarie e convertibili, titoli di stato e garantiti, diritti, warrants, covered warrants, fondi, Sicav ed Etf, divise e strumenti derivativi.
Il modulo supporta l’utente nella gestione di tutte le tipologie di operazioni sul capitale e degli eventi sui titoli: aumenti di capitale, stacco diritti, fusioni, split, conversioni, carico e scarico titoli, accredito cedole, rimborsi, dividendi, risposte premi anticipate e a scadenza.
Il sistema è multi strumento, multi mercato e multi divisa.
Una sofisticata struttura consente di ottenere in qualsiasi istante, in modo sintetico o aggregato, la posizione per data operazione e data valuta sia degli strumenti trattati sia delle liquidità movimentate.
Il processo del tipo di valorizzazione degli strumenti finanziari (acquisibile in modo automatico da differenti data provider) può essere configurato tra una vasta gamma di possibilità: mark to market, End Of Day, montante, curva dei tassi, black & scholes.
Vengono fornite tutte le evidenze indispensabili alla gestione delle attività di regolamento e di controllo: prima nota, note informative, movimenti, depositari, monte titoli, liquidità, di regolamento.